Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Linea FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 184,3 mi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 182,2 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 180,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,8 mi | R$ 1,11 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 184,7 mi | R$ 1,10 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 182,4 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 175,5 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 173,3 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 163,0 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,4 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,4 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Ricchezza a Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 184,4 mi | R$ 12,16 | — | 1 |
| Augme 30 Advisory FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 184,2 mi | R$ 2,03 | — | 6.773 |
| Atena Tapyr Master FIF Renda Fixa | R$ 184,2 mi | R$ 10,86 | — | 2 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Acre | R$ 184,5 mi | R$ 2.138,42 | — | 1 |
| Finacap Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 184,6 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.