Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Linear FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Reta Asset LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1,17 | — | 990 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1,15 | — | 1.024 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 1,14 | — | 1.076 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 1,12 | — | 1.118 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1,11 | — | 1.145 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 1,10 | — | 1.164 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 1,09 | — | 1.158 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 1,08 | — | 1.172 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 1,07 | — | 1.192 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,0 mi | R$ 1,06 | — | 1.192 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 1,04 | — | 1.177 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,5 mi | R$ 1,03 | — | 1.132 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safe Fc de FI Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 39,7 mi | R$ 2.004,27 | — | 1 |
| Alr Fc de FI Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 39,7 mi | R$ 2.004,17 | — | 1 |
| Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 39,7 mi | R$ 234,57 | — | 1 |
| Gama Man Ahl Target Risk BRL FI Financeiro Multimercado Invest no Ext | R$ 39,7 mi | R$ 1,86 | — | 4 |
| BB Multimercado BRL Blackrock Multi-asset Esg Investimento no Exterior FIF | R$ 39,7 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.