Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Liov FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mint Capital Gestora de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 1,58 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 1,59 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,66 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,74 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 1,70 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 1,79 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,75 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 1,60 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,53 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1,43 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 1,43 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1,40 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 6,1 mi | R$ 26,15 | — | 21 |
| Arvus Equities FI de Ações | R$ 6,1 mi | R$ 1,64 | — | 3 |
| Itaú Hunter Long Only FIF Cic de Ações | R$ 6,1 mi | R$ 1,56 | — | 284 |
| Itaú Master Hunter Long Only FIF em Ações | R$ 6,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Moat Caixa Ações FIF Cic em Ações | R$ 6,1 mi | R$ 2,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.