Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lisini FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 10,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 10,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 10,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 11,23 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 11,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 11,16 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 10,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 10,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 10,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 9,67 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 9,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 9,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw Global FIC de FI em Ações-bdr Nível I | R$ 26,3 mi | R$ 1,62 | — | 4.157 |
| At Advisory FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 26,4 mi | R$ 336,32 | — | 15 |
| Guepardo Saara Institucional FI em Ações | R$ 26,3 mi | R$ 3,33 | — | 8 |
| Newfoundland Pantera FIF em Ações | R$ 26,4 mi | R$ 1,64 | — | 11 |
| Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações | R$ 26,3 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.