Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ljb FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 216,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 216,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 216,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 216,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 212,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 218,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 215,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 210,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 209,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 205,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 202,48 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 199,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Advisory Portfólio Private FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 15,1 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Arbos Vv Prev FIF Multimercado Credito Privado | R$ 15,1 mi | R$ 111,77 | — | 1 |
| Constância Alocação Global FIF | R$ 15,1 mi | R$ 1,27 | — | 5 |
| Mastrenn FI em Cotas de FI Multimercado Créd Priv | R$ 15,1 mi | R$ 1.624,69 | — | 1 |
| BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 15,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.