Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Logos FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 189,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 190,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 186,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 194,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 193,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 204,73 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 199,88 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 188,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 188,03 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 189,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 184,73 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 180,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Alvorada I FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 35,7 mi | R$ 7,77 | — | 1 |
| Port Vc I FIF Multimercado | R$ 35,7 mi | R$ 0,95 | — | 36 |
| Santander Pb Carro Multimercado FIF | R$ 35,7 mi | R$ 1,86 | — | 2 |
| Investprev FIF da Cic Multimercado | R$ 35,8 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Eclipse FIF Mult Cred Priv | R$ 35,8 mi | R$ 14,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.