Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Los Chacayes II FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 0,96 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arbor Hedge Long Biased II FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 6,3 mi | R$ 1,27 | — | 44 |
| Atmos Wr Feeder FIF de Ações | R$ 6,3 mi | R$ 1,63 | — | 6 |
| Neo Navitas Itaú Prev Master FIF em Ações | R$ 6,3 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Agrelo Stock FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 6,3 mi | R$ 1,36 | — | 450 |
| Neo Navitas Itaú Prev Fie 1 FIF Cic em Ações | R$ 6,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.