Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lovelace FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ada Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 985.420,65 | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 983.956,53 | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 978.334,68 | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 954.197,08 | R$ 0,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 817.501,21 | R$ 0,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 997.575,40 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 998.187,91 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 992.728,68 | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 995.424,62 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 998.360,45 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Advantage 26 Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 986.830,82 | R$ 17,17 | — | 2 |
| Esfera FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 976.763,26 | R$ 52,79 | — | 1 |
| Prometheus FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | R$ 1.000,00 | — | 1 |
| Morro de São Paulo FI Multimercado | R$ 1,0 mi | R$ 266,56 | — | 12 |
| Acasawaffle FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 970.286,36 | R$ 101,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.