Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Lumi FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 1.219,74 | — | — | 1,74% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 1.198,89 | — | — | 2,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1.171,31 | — | — | 1,77% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 1.150,93 | — | — | 1,97% | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1.128,69 | — | — | 2,66% | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1.099,48 | — | — | 3,13% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 1.066,10 | — | — | 1,69% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 3,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,74% | 1,74% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| U.nic FIDC | R$ 7,0 mi | R$ 20.329,84 | — | — |
| Bpsinv FIDC | R$ 6,9 mi | R$ 1.113,07 | — | — |
| Thp Capital FIDC | R$ 7,0 mi | — | — | — |
| Nera Trust FIDC - Responsabilidade Limitad | R$ 6,9 mi | R$ 1.033,55 | — | — |
| Harbour Victoria FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios | R$ 6,9 mi | R$ 1,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.