Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Lux Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Feeder
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 372,3 mi | R$ 869,46 | — | — | 1,14% | 1 |
| mai/2026 | R$ 368,2 mi | R$ 859,70 | — | — | 1,09% | 1 |
| abr/2026 | R$ 363,4 mi | R$ 848,60 | — | — | 0,94% | 1 |
| mar/2026 | R$ 360,0 mi | R$ 840,68 | — | — | 1,22% | 1 |
| fev/2026 | R$ 355,7 mi | R$ 830,55 | — | — | 1,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 457,3 mi | R$ 1.067,76 | — | — | 1,17% | 1 |
| dez/2025 | R$ 451,9 mi | R$ 1.055,36 | — | — | 1,28% | 1 |
| nov/2025 | R$ 472,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 467,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 458,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 287,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,14% | 1,14% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acreditar FIDC | R$ 371,9 mi | R$ 66.194,94 | — | — |
| Reag Special Situation FIDC Aberto | R$ 373,3 mi | R$ 2.321,56 | — | — |
| Luso X FIC de FIDC Np | R$ 374,9 mi | R$ 67,7 mi | — | — |
| Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fis em Direitos Cred Respon Limitada | R$ 374,9 mi | R$ 2,32 | — | — |
| Avanti Multiplica FIDC | R$ 377,1 mi | R$ 2.050,61 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.