Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 118,24 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 117,14 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 115,18 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 114,61 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 115,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 116,23 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 115,87 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,7 mi | R$ 111,68 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 110,88 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,5 mi | R$ 109,99 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 110,66 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 77,2 mi | R$ 106,91 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Credito Corporativo II Fiq de FI de Renda Fixa Credito Privado | R$ 85,5 mi | R$ 4,81 | — | 1 |
| Fortaleza FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 85,4 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Safra Prev Polaris FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciária | R$ 85,3 mi | R$ 103,80 | — | 1 |
| Safra Prev Polaris Master FIF Previdenciário Ci Rf Cred Priv Previdenciária | R$ 85,3 mi | R$ 103,84 | — | 1 |
| Prece Ima-b Ativo FI Renda Fixa | R$ 85,3 mi | R$ 1,10 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.