Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mack Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 116,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 116,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 117,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 117,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 118,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 119,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 117,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 115,76 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 115,65 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 113,19 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 112,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 110,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Baturité II FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 35,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Us Steel IV Pré FIF Renda Fixa | R$ 35,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 34,9 mi | R$ 1,63 | — | 4 |
| Manacá Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 34,9 mi | R$ 113,73 | — | 11 |
| UBS Evolution Tr FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 35,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.