Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Macquarie FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- More Invest Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,5 mi | R$ 0,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 224,2 mi | R$ 0,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,4 mi | R$ 0,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 0,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 211,2 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 182,4 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 280,6 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 335,5 mi | R$ 3,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 243,3 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 189,5 mi | R$ 5,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,7 mi | R$ 5,83 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 147,2 mi | R$ 30,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Apollo FIF Multimercado | R$ 136,4 mi | R$ 19,44 | — | 2.366 |
| UBS Consenso Multimanager Total Return Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 136,6 mi | R$ 71,47 | — | 64 |
| Perindens FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 136,3 mi | R$ 1,50 | — | 3 |
| Brasilprev Rt Conexão Prime FIC de FIF Multimercado | R$ 136,6 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Patria Crédito Estruturado Agile FIF Multimercado | R$ 136,7 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.