Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 2,95 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 144,0 mi | R$ 2,94 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 2,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 133,8 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,6 mi | R$ 2,72 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 2,70 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Vcp IV Pvt FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 69,3 mi | R$ 1,61 | — | 175 |
| 051 Special Situations I FIF Multimercado | R$ 69,3 mi | R$ 1,73 | — | 22 |
| UBS Dragster II Ei FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 69,3 mi | R$ 2,80 | — | 4 |
| BTG Clave Alpha Macro III FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 69,3 mi | R$ 1,68 | — | 214 |
| Whg Sistema FI Multimercado Crédito Privado | R$ 69,3 mi | R$ 17,96 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.