Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Madrid FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 0,14 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 0,14 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 0,14 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 0,15 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 0,15 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 0,15 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 0,15 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 0,14 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 0,14 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 0,16 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 0,16 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 0,16 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mirage 2000 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 45,1 mi | R$ 2,01 | — | 8 |
| Tequesta 804 II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 45,1 mi | R$ 2,44 | — | 2 |
| Brasilprev Rt Db II FIC de FIF Multimercado | R$ 45,1 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Xpa Vertice Crédito FI Multimercado Crédito Privado | R$ 45,1 mi | R$ 2,14 | — | 91 |
| Brasilprev Rt Ik FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 45,1 mi | R$ 2,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.