Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mafra Capital Dt Ia FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 106,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 105,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 104,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 103,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 103,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 102,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 101,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 100,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Macro Plus a FIF da Cic Multimercado | R$ 38,3 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Tarpon Gt II FI Financeiro | R$ 38,3 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Sharp Long Short 2X Tfo FIC de FI Multimercado | R$ 38,3 mi | R$ 3,55 | — | 16 |
| Ibirapitanga FIF Multimercado | R$ 38,3 mi | R$ 1.004,62 | — | 1 |
| Mybs FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 38,3 mi | R$ 3,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.