Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag Cash 10 FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,33 bi | R$ 165,00 | — | 16.762 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 162,91 | — | 15.677 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 160,98 | — | 14.783 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 159,17 | — | 13.614 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,57 bi | R$ 157,48 | — | 12.213 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 155,55 | — | 10.040 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 153,88 | — | 9.029 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 152,01 | — | 8.013 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 980,5 mi | R$ 150,12 | — | 7.369 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 148,61 | — | 6.979 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 938,2 mi | R$ 146,74 | — | 6.420 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 849,0 mi | R$ 144,95 | — | 5.818 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Perfil Soberano FIC FIF | R$ 2,33 bi | R$ 1,07 | — | 307 |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi III FIF em Infraestrutura | R$ 2,32 bi | R$ 1,09 | — | 2 |
| AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv | R$ 2,33 bi | R$ 2,57 | — | 18 |
| BB Fefi Renda Fixa Curto Prazo Automático FIC de FIF | R$ 2,32 bi | R$ 3,08 | — | 16 |
| Bram Debentures Incentivadas Cdi II FI Financeiro - Ci em Infra Rf | R$ 2,32 bi | R$ 1,52 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.