Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag Cash FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 3,23 | — | 18.411 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 3,19 | — | 18.439 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 3,16 | — | 18.783 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,09 bi | R$ 3,12 | — | 18.967 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 3,09 | — | 19.217 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 3,05 | — | 18.243 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 3,02 | — | 17.920 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,68 bi | R$ 2,99 | — | 18.434 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 2,95 | — | 18.960 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 2,92 | — | 19.556 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 2,89 | — | 20.127 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,16 bi | R$ 2,85 | — | 20.685 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Previdencia XP Seguros Fie 2 FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,05 bi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Investors FIF Cic Rf | R$ 2,05 bi | R$ 5,46 | — | 1 |
| Absolute Atenas Seleção FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,05 bi | R$ 1,55 | — | 14.353 |
| Sparta Previdência Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,04 bi | R$ 1,98 | — | 1 |
| BTG Pactual Tesouro Selic Black FI Renda Fixa - Simples | R$ 2,05 bi | R$ 1,32 | — | 7.872 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.