Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111,5 mi | R$ 1,35 | — | 59 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,9 mi | R$ 1,36 | — | 61 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,1 mi | R$ 1,35 | — | 64 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,6 mi | R$ 1,33 | — | 74 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,6 mi | R$ 1,33 | — | 77 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 126,5 mi | R$ 1,36 | — | 84 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,3 mi | R$ 1,34 | — | 81 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,6 mi | R$ 1,32 | — | 77 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,0 mi | R$ 1,31 | — | 79 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 1,31 | — | 81 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 1,29 | — | 77 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 1,28 | — | 74 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Oceana Long Biased Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 111,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Rbr Frg Fof Imobiliário FIF - Cic Multimercado | R$ 111,5 mi | R$ 122,89 | — | 1 |
| Bradesco Pgbl/vgbl RV30/05 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 111,4 mi | R$ 3,63 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Heritage FIF Mult Créd Priv | R$ 111,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Classe Única do Brafincap FIF Multimercado | R$ 111,3 mi | R$ 15.803,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.