Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,5 mi | R$ 1,40 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 124,0 mi | R$ 1,42 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 1,40 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 127,5 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,7 mi | R$ 1,37 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,6 mi | R$ 1,41 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,2 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,5 mi | R$ 1,37 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 136,3 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 108,1 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,6 mi | R$ 1,33 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,5 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult | R$ 122,5 mi | R$ 1,88 | — | 2 |
| Vila Rica Singular IX FIF Multimercado | R$ 122,5 mi | R$ 2.217,92 | — | 12 |
| Cadenza High Yield Iq FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 122,6 mi | R$ 1,67 | — | 929 |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Feeder Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 122,6 mi | R$ 0,80 | — | 574 |
| Jusprev FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 122,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.