Fiis fundos imobiliários
Mag Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 124,7 mi | R$ 10,02 | 0,00% | 217 | -0,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 10,08 | 0,00% | 182 | -0,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 123,3 mi | R$ 11,09 | 0,00% | 154 | 9,62% | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 10,12 | 0,00% | 147 | -0,86% | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 10,21 | 0,00% | 137 | 0,57% | 1 |
| jan/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 10,15 | 0,00% | 135 | 1,11% | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,5 mi | R$ 10,04 | 1,18% | 122 | -0,43% | 2 |
| nov/2025 | R$ 113,4 mi | R$ 10,20 | 0,00% | 117 | -0,04% | 1 |
| out/2025 | R$ 113,4 mi | R$ 10,21 | 0,00% | 111 | 0,13% | 1 |
| set/2025 | R$ 113,3 mi | R$ 10,19 | 0,00% | 108 | 0,95% | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 10,10 | 0,00% | 48 | 1,06% | 1 |
| jul/2025 | R$ 111,0 mi | R$ 9,99 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Orchid FII | R$ 124,9 mi | R$ 6.510,48 | 0,00% | 1 |
| BTG Pactual Real Estate Hedge Fund Multiestratégia FII | R$ 124,4 mi | R$ 10,29 | 0,00% | 3.449 |
| Multi Renda FII | R$ 124,2 mi | R$ 9,80 | 1,23% | 2.487 |
| Kombi Azul II FII | R$ 125,5 mi | R$ 12.704,91 | 0,00% | 1 |
| 0N1Q11 | R$ 125,9 mi | R$ 996,40 | 0,00% | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.