Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag Selection FIF Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mongeral Aegon Renda Variável LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 256,0 mi | R$ 1,39 | — | 920 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 249,6 mi | R$ 1,35 | — | 932 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 264,3 mi | R$ 1,37 | — | 956 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 298,6 mi | R$ 1,48 | — | 972 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 299,4 mi | R$ 1,49 | — | 981 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 311,7 mi | R$ 1,49 | — | 1.001 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 297,7 mi | R$ 1,44 | — | 1.015 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 276,2 mi | R$ 1,28 | — | 1.049 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 275,4 mi | R$ 1,28 | — | 1.092 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 259,7 mi | R$ 1,20 | — | 1.111 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 255,1 mi | R$ 1,19 | — | 1.138 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1,16 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Reach Total Return FIC de FI em Acoes | R$ 255,9 mi | R$ 4,04 | — | 578 |
| Leão FIF Ações | R$ 256,2 mi | R$ 69,14 | — | 2 |
| Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações | R$ 255,5 mi | R$ 1,32 | — | 31 |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only | R$ 257,1 mi | R$ 2,13 | — | 10 |
| Reach Total Return de Investimento em Acoes | R$ 254,3 mi | R$ 2,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.