Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Magnus FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icon Capital LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 1.144,80 | — | — | 2,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 1.119,82 | — | — | 1,99% | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 1.098,01 | — | — | 2,19% | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 1.074,52 | — | — | 2,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 1.048,12 | — | — | 2,10% | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 1.026,56 | — | — | 2,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1.003,95 | — | — | 0,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,23% | 2,23% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acre Bg FIDC | R$ 17,1 mi | R$ 375,11 | — | — |
| Wbr FIDC | R$ 17,1 mi | R$ 1.000,65 | — | — |
| FIDC Empírica Imobiliário | R$ 17,1 mi | — | — | — |
| Ipiranga FIDC | R$ 17,0 mi | — | — | — |
| Seven Crédito Estruturado 90 FIDC | R$ 17,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.