Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mahalo FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rodolfo Fróes da Fonseca Almeida e Silva
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 3.364,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 3.320,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 3.315,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 3.636,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 3.629,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 4.225,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 4.095,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 3.799,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 3.963,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,4 mi | R$ 3.747,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 3.876,76 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 3.330,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Marino FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 32,0 mi | R$ 182,70 | — | 1 |
| Resolute Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 32,0 mi | R$ 0,89 | — | 1 |
| Alba FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 32,1 mi | R$ 1.293,39 | — | 1 |
| G5 Stargate 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 32,1 mi | R$ 2,95 | — | 1 |
| Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 32,1 mi | R$ 21,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.