Fiis fundos imobiliários
Mahogany Multiestrategia FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 713,17 | 0,00% | 6 | 0,06% | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 713,17 | 0,00% | 6 | 0,06% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 711,76 | 0,00% | 6 | 0,06% | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 711,76 | 0,00% | 6 | 0,06% | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 711,76 | 0,00% | 6 | 0,06% | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 711,35 | 0,00% | 6 | 0,07% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 710,40 | 0,00% | 6 | -16,37% | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 710,40 | 0,00% | 6 | -16,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 710,40 | 0,00% | 6 | -16,37% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 710,40 | 0,00% | 6 | -16,37% | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 710,40 | 0,00% | 6 | -16,37% | 1 |
| jul/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1.168,40 | 0,00% | 6 | -0,11% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| QTZD11 | R$ 5,2 mi | R$ 8,86 | 0,00% | 31 |
| Real Estate Trancoso II FII - Classe B | R$ 5,2 mi | R$ 48,00 | 0,00% | 2 |
| Oxigênio 3 FII | R$ 5,1 mi | R$ 93,47 | 0,00% | 1 |
| Grplrg FII | R$ 5,1 mi | R$ 101,04 | 0,00% | 1 |
| TRPL11 | R$ 5,0 mi | R$ 0,50 | 0,00% | 163 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.