Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mais Vida I FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 535,1 mi | R$ 345,26 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 532,5 mi | R$ 341,29 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 524,8 mi | R$ 338,14 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 516,6 mi | R$ 334,87 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 509,0 mi | R$ 331,51 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 509,6 mi | R$ 330,02 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 506,6 mi | R$ 326,40 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 501,7 mi | R$ 321,67 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 501,7 mi | R$ 319,00 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 496,9 mi | R$ 314,63 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 493,0 mi | R$ 310,60 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 484,6 mi | R$ 306,81 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Crédito Ecossistema Master FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 534,9 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Nashira Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 535,6 mi | R$ 178,89 | — | 1 |
| JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC de FIF Multimercado Créd Priv | R$ 535,8 mi | R$ 184,84 | — | 4.485 |
| Genoa Capital Vestas CSHG FIF Cic Multimercado | R$ 536,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| UBS Allocation Genoa Capital Vestas FIC de FIF Multimercado | R$ 536,5 mi | R$ 1,63 | — | 57 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.