Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Makena FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Makena Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 643,7 mi | R$ 1.671,77 | — | — | 1,18% | 1 |
| mai/2026 | R$ 570,6 mi | R$ 1.622,78 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 570,6 mi | R$ 1.622,78 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 579,7 mi | R$ 1.615,40 | — | — | 1,27% | 1 |
| fev/2026 | R$ 583,6 mi | R$ 1.595,08 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 597,3 mi | R$ 1.577,37 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 588,2 mi | R$ 1.555,62 | — | — | 1,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 575,9 mi | R$ 1.533,20 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 547,1 mi | R$ 1.514,00 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 530,7 mi | R$ 1.491,15 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 520,9 mi | R$ 1.469,61 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -8,84% | -8,84% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Statheros Master FIC de FIDC | R$ 640,7 mi | R$ 2,05 | — | — |
| Jif Créditos FI em Direitos Creditórios Créd Priv de Responsabilidade Ilimitad | R$ 640,4 mi | — | — | — |
| FIDC Xpce Infra | R$ 647,8 mi | — | — | — |
| Pcs II Brasil FIDC | R$ 638,7 mi | — | — | — |
| Op 1 FIC de FIDC - Responsabili | R$ 638,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.