Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Maktoub FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 246,0 mi | R$ 144,89 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 244,7 mi | R$ 144,17 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 246,3 mi | R$ 145,06 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 246,5 mi | R$ 145,20 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 249,8 mi | R$ 147,17 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 251,6 mi | R$ 148,20 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 247,1 mi | R$ 145,54 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 243,4 mi | R$ 143,38 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 243,2 mi | R$ 143,26 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,0 mi | R$ 140,19 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 236,1 mi | R$ 139,07 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 232,6 mi | R$ 137,01 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Index IMA-B5 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 246,7 mi | R$ 1,85 | — | 23 |
| Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 247,0 mi | R$ 3,27 | — | 1 |
| Polígono Charlie Previdência FIF | R$ 244,9 mi | R$ 1,31 | — | 22 |
| Capitânia Premium 45 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 247,4 mi | R$ 3,44 | — | 9.126 |
| Caixa Jatoba FIF Renda Fixa | R$ 247,6 mi | R$ 223,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.