Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Malaquita FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 12,84 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 12,54 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 12,62 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 13,22 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 13,10 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 13,50 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 13,28 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,5 mi | R$ 12,37 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 12,38 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,8 mi | R$ 11,88 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,1 mi | R$ 11,76 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 11,41 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Vanity FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 71,8 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Athena Total Return Master FIF em Ações | R$ 71,7 mi | R$ 4,72 | — | 2 |
| Socjov III FIF | R$ 71,8 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Tb Bwm FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 71,9 mi | R$ 216,61 | — | 7 |
| Brasilprev Top Estratégia Régia Esg 100 FIC de FIF Is em Ações Resp Limit | R$ 71,6 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.