Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Malubi FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 475,2 mi | R$ 23.391,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 478,6 mi | R$ 23.316,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 485,1 mi | R$ 23.505,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 488,2 mi | R$ 23.656,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 486,1 mi | R$ 23.530,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 488,3 mi | R$ 23.632,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 479,6 mi | R$ 23.212,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 475,5 mi | R$ 22.768,64 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 484,2 mi | R$ 22.444,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 476,7 mi | R$ 22.096,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 471,2 mi | R$ 21.843,55 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 484,6 mi | R$ 21.541,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kru FIF Multimercado | R$ 474,7 mi | R$ 4,55 | — | 1 |
| Kapitalo Kappa Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 475,6 mi | R$ 2,48 | — | 12.031 |
| Perfin Infra Saneamento Mg FIF Multimercado | R$ 475,7 mi | R$ 116,21 | — | 1 |
| Capstone Macro Red FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 474,4 mi | R$ 2,50 | — | 80 |
| Delta Energia Absolute FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 474,4 mi | R$ 0,96 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.