Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Man Ahl Target Risk BRL FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 1,71 | — | 327 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 1,72 | — | 294 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1,71 | — | 277 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1,68 | — | 262 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1,63 | — | 256 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 1,73 | — | 261 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 1,65 | — | 261 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1,55 | — | 263 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 1,54 | — | 268 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 1,52 | — | 279 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 1,45 | — | 291 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 1,39 | — | 306 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Sirocco Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 16,1 mi | R$ 377,81 | — | 1 |
| Areial FIF Multimercado | R$ 16,1 mi | R$ 2,95 | — | 1 |
| Vista Hedge Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 16,1 mi | R$ 12,46 | — | 516 |
| Brasilprev Rt Rhodes II FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 16,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| XP Advisory Portfolio Private FI Multimercado Crédito Privado | R$ 16,1 mi | R$ 1,71 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.