Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Man Glg High Yield Opportunities USD FIF Multi Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 1,21 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1,23 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 1,19 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 1,16 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 1,20 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 1,19 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 1,21 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 1,26 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 1,22 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 1,23 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 1,22 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,4 mi | R$ 1,23 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 43,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Sagres L FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 43,1 mi | R$ 1,59 | — | 123 |
| Zênite Previdência FIF Multimercado | R$ 43,1 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Mase Previdência FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 43,1 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
| Lápis Lazuli FI Multimercado | R$ 43,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.