Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Absolute Hidra Cdi Plus X FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 262,8 mi | R$ 123,75 | — | 1.165 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 257,3 mi | R$ 122,50 | — | 1.164 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 240,5 mi | R$ 120,69 | — | 1.196 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 254,4 mi | R$ 119,24 | — | 1.278 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 268,8 mi | R$ 119,43 | — | 1.322 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 270,0 mi | R$ 119,39 | — | 1.298 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 267,0 mi | R$ 118,79 | — | 1.238 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 264,4 mi | R$ 116,60 | — | 1.215 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 272,2 mi | R$ 115,54 | — | 1.171 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 282,5 mi | R$ 114,65 | — | 1.152 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 277,7 mi | R$ 114,13 | — | 1.067 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 252,8 mi | R$ 111,93 | — | 1.037 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Income Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo | R$ 262,7 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2032 FIF Resp Lim | R$ 262,7 mi | R$ 1,21 | — | 43 |
| Caixa Tenda FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 263,0 mi | R$ 2.159,92 | — | 2 |
| Tivio Institucional Master FIF - Ci Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 262,4 mi | R$ 1,13 | — | 3 |
| Bradesco Pgblvgbl F85 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 263,5 mi | R$ 3,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.