Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Absolute Pace Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 137,9 mi | R$ 208,81 | — | 971 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,4 mi | R$ 212,38 | — | 1.004 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 144,5 mi | R$ 212,21 | — | 1.019 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 151,6 mi | R$ 220,60 | — | 1.032 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 151,9 mi | R$ 217,37 | — | 1.057 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 215,51 | — | 1.075 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 212,05 | — | 1.065 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 142,4 mi | R$ 201,72 | — | 1.052 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,6 mi | R$ 207,27 | — | 1.039 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 139,5 mi | R$ 194,66 | — | 1.027 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 135,4 mi | R$ 193,01 | — | 1.014 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 130,7 mi | R$ 183,66 | — | 1.026 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Capital Master FIF em Ações | R$ 137,8 mi | R$ 22,82 | — | 5 |
| Vc Rv FI Financeiro - Cia | R$ 137,7 mi | R$ 1,33 | — | 69 |
| Prumo Capital FIF de Ações | R$ 138,1 mi | R$ 184,35 | — | 79 |
| Ps Equity Brazil FIF em Ações | R$ 137,4 mi | R$ 1,56 | — | 53 |
| Trigono Guaporé FIF em Ações | R$ 137,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.