Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Absolute Vertex S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 252,3 mi | R$ 205,64 | — | 2.087 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 272,9 mi | R$ 204,07 | — | 2.298 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 288,0 mi | R$ 204,05 | — | 2.418 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 301,1 mi | R$ 204,61 | — | 2.500 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 316,1 mi | R$ 200,69 | — | 2.661 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 336,1 mi | R$ 202,42 | — | 2.770 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 344,5 mi | R$ 199,23 | — | 2.885 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 349,7 mi | R$ 195,55 | — | 2.999 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 387,1 mi | R$ 196,59 | — | 3.208 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 412,2 mi | R$ 194,45 | — | 3.440 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 431,5 mi | R$ 193,45 | — | 3.638 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 454,5 mi | R$ 190,42 | — | 3.904 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Macro Plus Master FIF Multimercado | R$ 252,4 mi | R$ 3,53 | — | 6 |
| Empirica Lotus Ipca FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 252,4 mi | R$ 1,52 | — | 3.672 |
| Caixa Master Estratégia Livre FIF Multimercado Lp | R$ 252,6 mi | R$ 1,85 | — | 3 |
| Ático FIC de FI Multimercado | R$ 252,1 mi | R$ 1.412,60 | — | 3 |
| Prev Spx S Lancer FIF Cic Multimercado | R$ 251,9 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.