Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Absoluto Partners II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 167,75 | — | 59 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 170,29 | — | 59 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 166,64 | — | 59 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 183,41 | — | 59 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 180,60 | — | 61 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 181,29 | — | 62 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 179,87 | — | 62 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 168,54 | — | 62 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 169,66 | — | 63 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 155,27 | — | 67 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 152,33 | — | 67 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 144,52 | — | 68 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Equitas Selection FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 28,9 mi | R$ 0,93 | — | 427 |
| JGP Wm Compounders Feeder II FIC de FIF em Ações Ie | R$ 28,9 mi | R$ 145,61 | — | 3 |
| Guadalupe Classe de Investimento em Ações | R$ 28,9 mi | R$ 1,62 | — | 2 |
| Tempo Capital Sapucaia FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 28,9 mi | R$ 691,21 | — | 13 |
| Itaú Excelência Social Ações FIF Sustentável | R$ 28,9 mi | R$ 80,05 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.