Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Ace Capital Prev Iq FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 159,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 160,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 158,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 157,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 155,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 158,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 157,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 154,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 154,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 152,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 150,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 148,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Colorado FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 25,4 mi | R$ 192,21 | — | 4 |
| Multichai FIF Multimercado | R$ 25,4 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privad | R$ 25,3 mi | R$ 1,55 | — | 39 |
| Pinus 2 Alternativo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 25,4 mi | R$ 1,32 | — | 7 |
| Kapitalo Zeta Red FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 25,3 mi | R$ 2,81 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.