Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Arx Denali FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 224,5 mi | R$ 165,33 | — | 941 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 225,9 mi | R$ 163,49 | — | 969 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 229,5 mi | R$ 161,75 | — | 979 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 224,8 mi | R$ 159,64 | — | 1.002 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 239,2 mi | R$ 157,86 | — | 1.050 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 277,9 mi | R$ 156,30 | — | 1.088 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 275,9 mi | R$ 155,05 | — | 1.098 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 278,1 mi | R$ 153,28 | — | 1.121 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 331,1 mi | R$ 151,53 | — | 1.153 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 325,6 mi | R$ 150,07 | — | 1.117 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 257,1 mi | R$ 148,22 | — | 1.056 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 251,5 mi | R$ 146,24 | — | 1.041 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itau Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 224,4 mi | R$ 1,28 | — | 507 |
| Sulamérica Infra Exclusivo 2 FIF - Fdo Incentivado de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rl | R$ 224,8 mi | R$ 11,24 | — | 1 |
| Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 224,9 mi | R$ 5,41 | — | 3 |
| Previcoke Cd FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 225,0 mi | R$ 3,20 | — | 2 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra Rf Cred Priv | R$ 224,0 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.