Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager AZ Quest Altro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 460,4 mi | R$ 179,26 | — | 2.660 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 472,3 mi | R$ 176,92 | — | 2.727 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 494,2 mi | R$ 175,11 | — | 2.873 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 578,0 mi | R$ 172,58 | — | 3.283 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 604,5 mi | R$ 171,13 | — | 3.461 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 617,8 mi | R$ 172,11 | — | 3.516 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 604,4 mi | R$ 170,67 | — | 3.476 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 591,2 mi | R$ 168,42 | — | 3.493 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 579,0 mi | R$ 166,51 | — | 3.475 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 572,4 mi | R$ 164,70 | — | 3.498 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 573,5 mi | R$ 162,81 | — | 3.558 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 571,4 mi | R$ 160,53 | — | 3.614 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Pension | R$ 460,3 mi | R$ 587,73 | — | 1 |
| Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 460,2 mi | R$ 448,86 | — | 4.309 |
| Santander Prev Córdoba Macro Crescimento Multimercado - Cic FIF | R$ 460,9 mi | R$ 12,52 | — | 1 |
| BTG Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado | R$ 459,7 mi | R$ 421,91 | — | 18 |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum II RV49 FIF Cic Mult | R$ 459,7 mi | R$ 32,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.