Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager AZ Quest Luce FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 176,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 174,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 172,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 170,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 168,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,52 bi | R$ 168,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,57 bi | R$ 166,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,58 bi | R$ 164,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,62 bi | R$ 163,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,67 bi | R$ 161,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,73 bi | R$ 159,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,81 bi | R$ 157,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cibrius FIF Renda Fixa | R$ 1,50 bi | R$ 2,33 | — | 5 |
| Bradesco Corporate FIC FIF Rf Referenciada Di Federal | R$ 1,50 bi | R$ 5,08 | — | 43 |
| Sul América Premium FIF Renda Fixa Referenciado Di Créd Priv de | R$ 1,50 bi | R$ 26,08 | — | 18.805 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF | R$ 1,50 bi | R$ 1,17 | — | 153 |
| Sulamérica Prestige Strategie Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,51 bi | R$ 34,61 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.