Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager AZ Quest Luce S II FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 131,48 | — | 332 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 129,83 | — | 347 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 114,4 mi | R$ 128,42 | — | 365 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 123,6 mi | R$ 126,92 | — | 386 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 141,4 mi | R$ 125,70 | — | 427 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,1 mi | R$ 125,37 | — | 473 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 162,7 mi | R$ 124,27 | — | 489 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 165,2 mi | R$ 122,80 | — | 503 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 174,7 mi | R$ 121,28 | — | 533 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 184,0 mi | R$ 120,00 | — | 556 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 190,0 mi | R$ 118,67 | — | 587 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,2 mi | R$ 117,15 | — | 629 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Coe 7 FIF Renda Fixa | R$ 78,5 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Manager Kinea Andes FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 78,3 mi | R$ 114,20 | — | 292 |
| UBS Evolution RE9 FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 78,6 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 78,6 mi | R$ 1,05 | — | 555 |
| Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 78,3 mi | R$ 11,37 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.