Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager AZ Quest Multi Max FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 122,65 | — | 77 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 121,74 | — | 90 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 121,18 | — | 93 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 120,38 | — | 95 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 120,02 | — | 95 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 119,55 | — | 97 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 119,04 | — | 97 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 116,95 | — | 100 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 116,65 | — | 105 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 114,96 | — | 110 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 113,64 | — | 124 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 112,94 | — | 129 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Long Term Lb FI Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 1,17 | — | 153 |
| Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário | R$ 2,4 mi | R$ 6,19 | — | 1 |
| Itaú Prev Verde Am Qualificado FIF da Cic Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Norte P Classe de Investimento Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Vale da Providência FIF Mult Créd Priv | R$ 2,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.