Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Central Real Estate I Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 68,76 | — | 67 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 68,01 | — | 67 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 67,27 | — | 67 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 76,80 | — | 67 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 76,07 | — | 67 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 75,24 | — | 67 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 74,51 | — | 67 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 73,66 | — | 67 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 80,00 | — | 67 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 79,19 | — | 67 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 78,22 | — | 67 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 77,30 | — | 67 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Apollo FIF Multimercado | R$ 7,6 mi | R$ 0,33 | — | 1 |
| Ace Capital CSHG FIF da Cic Multimercado | R$ 7,6 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Bradesco Bw Pure Alpha Major Markets USD Feeder FIF - Cic Multimercado | R$ 7,6 mi | R$ 1,29 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 7,6 mi | R$ 28,76 | — | 1 |
| Kaza Multifundos Previdenciario FIF Multimercado | R$ 7,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.