Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Genoa Capital Vestas S FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 159,42 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 159,78 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 156,05 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 154,51 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 151,54 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 156,26 | — | 31 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,6 mi | R$ 152,68 | — | 32 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,2 mi | R$ 148,69 | — | 33 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 148,93 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 144,95 | — | 36 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 144,36 | — | 38 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 141,27 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Seguros Gerais - Cic Multimercado | R$ 60,7 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Occam Retorno Absoluto a FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 60,7 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Jjrb FI Multimercado | R$ 60,6 mi | R$ 0,94 | — | 1 |
| Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 60,6 mi | R$ 9,28 | — | 3 |
| Tmm Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 60,6 mi | R$ 2,22 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.