Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Hix Capital FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 176,61 | — | 69 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 183,98 | — | 69 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 185,85 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 192,28 | — | 69 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 188,90 | — | 68 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 188,79 | — | 69 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 181,53 | — | 68 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 172,89 | — | 66 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 168,93 | — | 68 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 166,80 | — | 69 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 167,85 | — | 70 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 158,75 | — | 74 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Evolution Br FIF em Ações | R$ 11,8 mi | R$ 7.346,47 | — | 1 |
| Florim FIF em Ações | R$ 11,9 mi | R$ 22,50 | — | 1 |
| Encore Long & Short FIF em Ações | R$ 11,9 mi | R$ 1,20 | — | 11 |
| Land Ie FI Financeiro - Cia | R$ 11,9 mi | R$ 260,26 | — | 1 |
| Mapfre FIF em Ações Small | R$ 11,8 mi | R$ 11,63 | — | 1.014 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.