Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Ibiuna Hedge Sth S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 156,07 | — | 109 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 157,15 | — | 118 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 156,58 | — | 122 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 154,12 | — | 128 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 151,05 | — | 130 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 168,73 | — | 131 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 165,78 | — | 133 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 158,12 | — | 137 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 159,47 | — | 140 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 157,07 | — | 141 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 154,15 | — | 141 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 152,14 | — | 147 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sincorá FIF Multimercado | R$ 17,8 mi | R$ 1,11 | — | 2 |
| Sphera FIF Multimercado | R$ 17,7 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Dly Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 17,8 mi | R$ 13,38 | — | 1 |
| Investo Previdência Global FIF Multimercado | R$ 17,7 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Unibanco Prever II Rv 30 FIF Especialmente Constituídos Cic Mult | R$ 17,8 mi | R$ 6,34 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.