Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Ibiuna Prev FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 177,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 177,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 176,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 174,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 171,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 183,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 180,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 174,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 174,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 172,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 169,96 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 168,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capri 2 FIF Multimercado | R$ 33,8 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| BB Multimercado Multigestor Alpha Private FIC FIF | R$ 33,7 mi | R$ 1,74 | — | 107 |
| Raf FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 33,8 mi | R$ 3,30 | — | 1 |
| Alferes FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 33,7 mi | R$ 1,95 | — | 6 |
| Itaú Flexprev Brisbane FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 33,7 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.