Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager JGP Corporate Plus XI FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 167,1 mi | R$ 177,49 | — | 296 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,7 mi | R$ 174,89 | — | 298 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,4 mi | R$ 172,69 | — | 283 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 168,7 mi | R$ 170,09 | — | 281 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 175,0 mi | R$ 168,39 | — | 282 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 173,7 mi | R$ 167,13 | — | 278 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 171,9 mi | R$ 165,86 | — | 275 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 171,2 mi | R$ 163,69 | — | 275 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 176,6 mi | R$ 161,61 | — | 281 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 187,5 mi | R$ 159,38 | — | 288 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 190,9 mi | R$ 157,73 | — | 294 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 195,5 mi | R$ 155,63 | — | 301 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Ruby Master Offshore FIF Rf Investimento em Infra Crédito Privado | R$ 167,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Sulamérica Solutions FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 167,0 mi | R$ 10,07 | — | 6 |
| Verde Am Patrimonio FIF Cic Multimercado | R$ 167,2 mi | R$ 3,34 | — | 1 |
| We Ypi II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 167,3 mi | R$ 9,74 | — | 3 |
| Brasilprev Private Zenit II FIC de FIF Multimercado | R$ 166,9 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.