Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,1 mi | R$ 108,22 | — | 310 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 99,2 mi | R$ 107,32 | — | 310 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,2 mi | R$ 106,19 | — | 310 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 105,31 | — | 310 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 109,90 | — | 310 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 108,87 | — | 310 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 110,00 | — | 310 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 103,8 mi | R$ 112,27 | — | 307 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,1 mi | R$ 109,32 | — | 307 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,0 mi | R$ 110,27 | — | 307 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,1 mi | R$ 115,79 | — | 304 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 108,4 mi | R$ 117,25 | — | 304 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fma Qi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 100,1 mi | R$ 1,23 | — | 4 |
| Vinci Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv | R$ 100,1 mi | R$ 359,54 | — | 30 |
| Acesso Spx Nimitz Multimercado - Cic FIF | R$ 100,1 mi | R$ 22,69 | — | 236 |
| Horizonte FIF Multimercado | R$ 99,9 mi | R$ 2,55 | — | 1 |
| Bradesco Alocação Moderada FI Financeiro - Cic Mult | R$ 99,9 mi | R$ 18,06 | — | 13.798 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.