Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 205,87 | — | 95 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 251,86 | — | 98 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 252,88 | — | 98 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 226,16 | — | 91 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 186,86 | — | 86 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 198,42 | — | 88 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 200,33 | — | 89 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 191,85 | — | 81 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 189,94 | — | 81 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 193,97 | — | 81 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 178,34 | — | 80 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 164,90 | — | 81 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Icatu Horizonte Macro Prev FI Financeiro Multimercado | R$ 11,5 mi | R$ 3,20 | — | 1 |
| Santander Pb Roma IV Multimercado FIF | R$ 11,5 mi | R$ 12,36 | — | 1 |
| Gol FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 11,5 mi | R$ 3,61 | — | 1 |
| Santander Pb Icaro 95F Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 11,5 mi | R$ 9,98 | — | 1 |
| Sfpb 020 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 11,5 mi | R$ 136,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.